澳門天心軟件開發有限公司

一、總帳功能

帳套及參數設置：可配置多個財務帳套，可在系統內切換不同的帳套；針對每個帳套可獨立設置傳票類型、科目體系、報表格式、核算部門、輔助核算對象（可以對具體科目設置多種輔助核算對象類型，如：員工、分店、櫃檯等，最終由系統輸出相關輔助核算對象帳表）；支持帳套開帳數據錄入和初始化。

日常傳票錄入：支持傳票新增、修改、作廢、審核（反審核）、列印等基礎操作；支持多維度多條件查詢傳票記錄；支持快速儲存當前傳票為傳票模板，並在制證時快速引用；支持傳票過程之中輸入輔助核算對象，以記錄相關輔助核算對象的帳務數據；支持在傳票制證時開具銀行支票，並套用澳門本地銀行支票格式列印支票；自動識別應收應付科目並記錄應收應付帳，實際收付時可操作收付帳戶的核銷。

帳務月結處理：可對當前帳期進行鎖定處理，鎖定之後不可更改任何傳票；可進行月度關帳處理，年度週期的最後一個月關帳支持自動年結和結轉損益操作；支持反結帳功能，退帳後以進行相關傳票修改。

總帳查詢：選擇會計期間、科目（單一科目、科目範圍、總科目或明細科目）以及各種條件查詢輸出總帳報表，支持報表匯出和列印。

明細帳查詢：選擇會計期間、科目（單一科目、科目範圍、總科目或明細科目）、傳票類型、幣別金額、輔助核算對象等各種條件查詢輸出明細流水帳，支持報表匯出和列印。

分類帳查詢：選擇會計期間、科目（單一科目、科目範圍、總科目或明細科目）、輔助核算對象以及各種條件查詢輸出分類帳報表，支持報表匯出和列印。

試算平衡表：選擇會計期間、科目（總科目或明細科目）等各種條件查詢輸出試算平衡表，支持報表匯出和列印。

核算項目餘額表：選擇會計期間、核算對象、科目等各種條件查詢輸出核算項目的科目餘額報表，支持報表匯出和列印。

核算項目明細帳：選擇會計期間、核算對象、科目等各種條件查詢輸出核算項目明細記錄報表，支持報表匯出和列印。

資產負債表：支持資產負債表自定義設計，支持按簡式和詳式兩種格式輸出資產負債表，支持報表匯出和列印。

損益表：支持損益表自定義設計，支持按簡式和詳式兩種格式輸出損益表，支持報表匯出和列印。

費用明細表：支持費用明細表自定義設計，系統按照設計格式輸出費用明細表，支持報表匯出和列印。

現金流量表：支持現金流量表項目設置，並在傳票制證時指定相關現金流量表項目，並最終輸出現金流量表。

自定義報表：用戶可根據自身需要，在系統額外定義和設計其他帳務相關的報表，系統按照設計格式輸出此自定義帳表，並支持報表匯出和列印。

二、應收管理

客戶資料維護：按分類維護客戶資料信息，支持增刪改查和查詢匯出等功能。

應收明細查詢：可選擇客戶、科目及傳票日期範圍等各種條件查詢輸出應收明細記錄，顯示應收、已收以及欠款信息，已收數據支持穿透查詢，查詢相關收款傳票記錄，支持相關明細數據匯出為EXCEL。

應收匯總查詢：可選擇客戶、科目等各種條件查詢輸出應收匯總記錄，顯示應收、已收以及欠款信息，已收數據支持穿透查詢，查詢相關收款傳票記錄，支持匯總數據表格匯出為EXCEL。

應收帳齡分析：可選擇客戶、科目等各種條件查詢輸出應收帳齡分析表格（<=30天、30-60天、60-90天、90-180天、180-365天、一年以上、應收總額），支持應收帳齡分析表格匯出為EXCEL。

三、應付管理

供應商資料維護：按分類維護客戶資料信息，支持增刪改查和查詢匯出等功能。

應付明細查詢：可選擇客戶、科目及傳票日期範圍等各種條件查詢輸出應付明細記錄，顯示應付、已付以及未付信息，已收數據支持穿透查詢，查詢相關付款傳票記錄，支持相關明細數據匯出為EXCEL。

應付匯總查詢：可選擇客戶、科目等各種條件查詢輸出應付匯總記錄，顯示應付、已付以及未付信息，已付數據支持穿透查詢，查詢相關付款傳票記錄，支持匯總數據表格匯出為EXCEL。

應付帳齡分析：可選擇客戶、科目等各種條件查詢輸出應付帳齡分析表格（<=30天、30-60天、60-90天、90-180天、180-365天、一年以上、應付總額），支持應付帳齡分析表格匯出為EXCEL。

四、預算管理

預算項目管理：可按科目多層級方式以預算年度為單位維護（增、刪、改、停用）公司收支預算項目體系，支持複製歷史年度的預算項目體系至本年。

預算編制管理：按部門和預算年度錄入預算金額，可以快速複製部門歷史年度的預算金額，審核通過之後，該年度編制結果生效。該預算編制過程，也可以提供部門端預算編制入口，讓部門負責人參與年度預算編制和提交。

預算調整管理：支持對年度部門預算中的一個或多個預算項目金額做出調整，調整會記錄預算調整記錄，審核後項目預算項目的可用金額會發生變化。

項目工程管理：支持按在建項目或工程來管理預算，此功能主要設置所有項目的基礎信息和預算金額、立項金額信息，項目審核及立項之後，可納入預算監控和使用。

一般預算查詢：可按預算年度、部門、查詢預算執行情況，包括預算金額、調整金額、已使用（凍結）金額、可用金額以及預算執行率等統計，已使用金額支持穿透查詢，可以查詢到相關使用傳票記錄。

項目預算查詢：可按項目查詢其執行情況，包括總預算金額、已執行金額、可用金額以及預算執行率等統計，已執行金額支持穿透查詢，可以查詢到相關使用傳票記錄。

五、成本核算

分攤規則設置：為一些統籌類型的支出預算執行設置分攤規則，以成本核算部門為單位，支持按部門人員數、面積等屬性設置成本分攤規則。

成本核算錄入：提供給成本核算人員使用，以月度為單位進行部門成本核算。部門使用的支出預算會自動計算成本，對於統籌類型的支出預算，需要按分攤規則分攤到各部門的進行成本分攤核算。

成本核算覆核：成本核算錄入功能提交之後，可對相關核算記錄覆核，覆核通過之後，部門當月成本核算完成，相關成本核算結果不可再變更。

成本核算查詢：可以按部門、按年月查詢部門成本核算結果報告，報告結果支持匯出EXCEL。

六、出納業務

現金流水帳簿：可以設置和管理多個公司現金流水帳戶，由出納管理現金進出流水。可通過現金進出流水自動生成相關傳票。

銀行帳戶設置：設置公司已有的現金銀行帳戶、存款銀行帳戶以及定期銀行帳戶，並將該帳戶與會計銀行科目綁定。

銀行支票管理：可以設置和管理公司所有銀行的現金支票簿，並將支票簿中每張支票納入系統管理（開具、兌現和作廢等），支持支票按相關銀行格式套打列印。

銀行收入核銷：按公司銀行帳戶，參閱銀行流水日誌，對系統所有的銀行借方收入記錄進行逐一核銷確認（銀行調節表功能）。

銀行支出核銷：按公司銀行帳戶，參閱銀行流水日誌，對系統所有的銀行貸方支出記錄進行逐一核銷確認（銀行調節表功能）。

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